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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 777.00 | 51 427.00 | 2 350.00 | 53 777.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 850.00 | 284 584.00 | 6 265.00 | 290 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 435.00 | 220 875.00 | 15 560.00 | 236 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 121.00 | 556 886.00 | 44 235.00 | 601 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BT Marchandises | 360 585.00 | | 360 585.00 | 360 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 427.00 | | 382 427.00 | 382 427.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 848 466.00 | | 848 466.00 | 848 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 124.00 | | 1 749 124.00 | 1 749 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 245.00 | 556 886.00 | 1 793 359.00 | 2 350 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 161.00 | 1 205 161.00 | | 1 205 161.00 |
DG Autres réserves | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
DH Report à nouveau | -668 283.00 | -438 606.00 | | -668 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | -229 677.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 850 211.00 | 838 623.00 | | 850 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 833.00 | 15 540.00 | | 262 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 914.00 | 528 649.00 | | 505 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 631.00 | 192 189.00 | | 147 631.00 |
EA Autres dettes | 26 770.00 | 146.00 | | 26 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 148.00 | 875 426.00 | | 943 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 359.00 | 1 714 049.00 | | 1 793 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 750.00 | 18 805.00 | 668.00 | 538 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 655.00 | 1 772.00 | | 49 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 095.00 | 17 033.00 | 668.00 | 489 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 914.00 | 505 914.00 | | 505 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 833.00 | 5 477.00 | 257 356.00 | 262 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 784.00 | 508 784.00 | | 508 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 271.00 | 508 784.00 | 15 487.00 | 524 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 148.00 | 685 791.00 | 257 356.00 | 943 148.00 |