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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 840.00 | 53 573.00 | 2 266.00 | 55 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 038.00 | 288 152.00 | 25 886.00 | 314 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 267.00 | 211 910.00 | 16 356.00 | 228 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 075.00 | 553 636.00 | 66 438.00 | 620 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
BT Marchandises | 344 289.00 | | 344 289.00 | 344 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 168.00 | | 544 168.00 | 544 168.00 |
BZ Autres créances | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 182.00 | | 326 182.00 | 326 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 602.00 | | 1 469 602.00 | 1 469 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 678.00 | 553 636.00 | 1 536 041.00 | 2 089 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 160.00 | 1 205 160.00 | | 1 205 160.00 |
DG Autres réserves | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
DH Report à nouveau | -656 694.00 | -668 282.00 | | -656 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 307.00 | 11 588.00 | | -453 307.00 |
DL TOTAL (I) | 396 904.00 | 850 211.00 | | 396 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 785.00 | 262 833.00 | | 276 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 658.00 | 505 914.00 | | 692 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 991.00 | 147 630.00 | | 165 991.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 26 770.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 137.00 | 943 147.00 | | 1 139 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 041.00 | 1 793 359.00 | | 1 536 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 886.00 | 12 817.00 | 16 067.00 | 556 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 427.00 | 2 146.00 | | 51 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 459.00 | 10 671.00 | 16 067.00 | 505 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 658.00 | 692 658.00 | | 692 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 786.00 | 43 867.00 | 232 919.00 | 276 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 323.00 | 773 323.00 | | 773 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 679.00 | 773 323.00 | 17 356.00 | 790 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 137.00 | 906 218.00 | 232 919.00 | 1 139 137.00 |