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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 156.00 | 260 654.00 | 22 502.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 647.00 | 181 890.00 | 38 757.00 | 220 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 316.00 | 491 005.00 | 76 311.00 | 567 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BT Marchandises | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 072.00 | | 1 405 072.00 | 1 405 072.00 |
BZ Autres créances | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 295 506.00 | | 295 506.00 | 295 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 099.00 | | 2 268 099.00 | 2 268 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 416.00 | 491 005.00 | 2 344 410.00 | 2 835 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 161.00 | 1 205 161.00 | | 1 205 161.00 |
DG Autres réserves | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
DH Report à nouveau | -429 820.00 | 117.00 | | -429 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691.00 | -429 937.00 | | 17 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 777.00 | 1 077 086.00 | | 1 094 777.00 |
DP Provisions pour risques | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 061.00 | 98 852.00 | | 22 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 236.00 | 481 921.00 | | 734 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 441.00 | 192 392.00 | | 345 441.00 |
EA Autres dettes | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 600.00 | 46 334.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 991.00 | 826 639.00 | | 1 239 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 410.00 | 1 903 725.00 | | 2 344 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 991.00 | 769 116.00 | | 1 239 991.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 973.00 | | 49 547.00 | 575 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 204.00 | 567 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 204.00 | 503 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 460.00 | | 49 547.00 | 512 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 289.00 | 43 656.00 | 25 940.00 | 473 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 176.00 | 4 285.00 | | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 113.00 | 39 371.00 | 25 940.00 | 429 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 236.00 | 734 236.00 | | 734 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 072.00 | | | 1 405 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 214.00 | 1 569 735.00 | 10 479.00 | 1 580 214.00 |
VW T.V.A. | 282 108.00 | 282 108.00 | | 282 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 991.00 | 1 239 991.00 | | 1 239 991.00 |