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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 665.00 | 273 428.00 | 13 237.00 | 286 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 905.00 | 193 674.00 | 28 232.00 | 221 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 084.00 | 515 563.00 | 56 521.00 | 572 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BT Marchandises | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 808.00 | | 750 808.00 | 750 808.00 |
BZ Autres créances | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 518 979.00 | | 518 979.00 | 518 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 934.00 | | 1 862 934.00 | 1 862 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 017.00 | 515 563.00 | 1 919 454.00 | 2 435 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 161.00 | 1 205 161.00 | | 1 205 161.00 |
DG Autres réserves | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
DH Report à nouveau | -412 129.00 | -429 820.00 | | -412 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 478.00 | 17 691.00 | | -26 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 299.00 | 1 094 777.00 | | 1 068 299.00 |
DP Provisions pour risques | 51 560.00 | 9 643.00 | | 51 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 560.00 | 9 643.00 | | 51 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 089.00 | 734 236.00 | | 523 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 330.00 | 345 441.00 | | 214 330.00 |
EA Autres dettes | | 61 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 176.00 | 69 600.00 | | 62 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 595.00 | 1 239 991.00 | | 799 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 454.00 | 2 344 410.00 | | 1 919 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 595.00 | 1 239 991.00 | | 799 595.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 316.00 | | 14 358.00 | 567 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 572 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | 508 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 803.00 | | 14 358.00 | 503 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 005.00 | 29 144.00 | 4 586.00 | 491 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 544.00 | 29 144.00 | 4 586.00 | 442 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 643.00 | 51 560.00 | 9 643.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643.00 | 51 560.00 | 9 643.00 | 9 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 089.00 | 523 089.00 | | 523 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 750 808.00 | 750 808.00 | | 750 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 046.00 | 952 046.00 | | 952 046.00 |
VW T.V.A. | 173 837.00 | 173 837.00 | | 173 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 595.00 | 799 595.00 | | 799 595.00 |