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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 777.00 | 49 655.00 | 4 121.00 | 53 777.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 138.00 | 280 585.00 | 9 552.00 | 290 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 103.00 | 208 508.00 | 28 594.00 | 237 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 078.00 | 538 749.00 | 62 329.00 | 601 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BT Marchandises | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 972.00 | | 588 972.00 | 588 972.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 532 650.00 | | 532 650.00 | 532 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 719.00 | | 1 651 719.00 | 1 651 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 798.00 | 538 749.00 | 1 714 048.00 | 2 252 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 160.00 | 1 205 160.00 | | 1 205 160.00 |
DG Autres réserves | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
DH Report à nouveau | -438 606.00 | -412 128.00 | | -438 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 676.00 | -26 477.00 | | -229 676.00 |
DL TOTAL (I) | 838 622.00 | 1 068 299.00 | | 838 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 649.00 | 524 463.00 | | 528 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -120 628.00 | 214 330.00 | | -120 628.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 901.00 | 62 176.00 | | 138 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 425.00 | 800 969.00 | | 875 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 048.00 | 1 920 829.00 | | 1 714 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 563.00 | 23 187.00 | | 515 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 461.00 | 1 194.00 | | 48 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 102.00 | 21 993.00 | | 467 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 649.00 | 528 649.00 | | 528 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 189.00 | 192 189.00 | | 192 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 540.00 | 5 467.00 | 10 073.00 | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 426.00 | 865 353.00 | 10 073.00 | 875 426.00 |