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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 71.00 | 111.00 | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 40 085.00 | 81 954.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 137.00 | 320 357.00 | 102 780.00 | 423 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 917.00 | 486 154.00 | 176 763.00 | 662 917.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 804.00 | 846 666.00 | 362 138.00 | 1 208 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 178.00 | 45 699.00 | 660 479.00 | 706 178.00 |
BZ Autres créances | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CF Disponibilités | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 067.00 | 45 699.00 | 1 115 368.00 | 1 161 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 871.00 | 892 365.00 | 1 477 506.00 | 2 369 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 121 093.00 | 111 304.00 | | 121 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | 109 789.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 624 909.00 | 673 205.00 | | 624 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 614.00 | 164 276.00 | | 94 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 304.00 | 327 535.00 | | 409 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 955.00 | 319 707.00 | | 307 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 17 788.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 597.00 | 829 524.00 | | 822 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 506.00 | 1 532 729.00 | | 1 477 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
FG Production vendue services | 2 523 101.00 | | 2 523 101.00 | 2 523 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 687.00 | | 2 590 687.00 | 2 590 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 6 850.00 | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 6 850.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 7 168.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 7 168.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -318.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 38 697.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 398.00 | 2 669 145.00 | | 2 608 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 694.00 | 2 559 357.00 | | 2 556 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 704.00 | 109 789.00 | | 51 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 139.00 | | 77 851.00 | 1 268 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 186.00 | 1 208 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 686.00 | 1 208 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 927.00 | | 76 851.00 | 1 267 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 707.00 | 123 364.00 | 134 405.00 | 857 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 697.00 | 123 303.00 | 134 405.00 | 857 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 393.00 | 31 286.00 | 1 980.00 | 16 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 393.00 | 31 286.00 | 1 980.00 | 16 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 393.00 | 31 286.00 | 1 980.00 | 46 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 286.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 304.00 | 409 304.00 | | 409 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 655 429.00 | | | 655 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VB T. V. A. | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
VC Groupe et associés | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 876.00 | 45 787.00 | 48 090.00 | 93 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VP Divers | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 608.00 | 841 859.00 | 50 749.00 | 892 608.00 |
VW T.V.A. | 131 029.00 | 122 589.00 | | 131 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 597.00 | 766 068.00 | 48 090.00 | 822 597.00 |