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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 65 219.00 | 56 819.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 829.00 | 377 365.00 | 32 464.00 | 409 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 276.00 | 673 459.00 | 156 817.00 | 830 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 371 107.00 | 1 116 225.00 | 254 882.00 | 1 371 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 211.00 | 78 635.00 | 1 967 576.00 | 2 046 211.00 |
BZ Autres créances | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
CF Disponibilités | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 863.00 | 78 635.00 | 2 285 228.00 | 2 363 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 970.00 | 1 194 860.00 | 2 540 109.00 | 3 734 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 264 306.00 | 214 846.00 | | 264 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 972.00 | 99 459.00 | | -4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 711 446.00 | 766 418.00 | | 711 446.00 |
DP Provisions pour risques | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 23 390.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 427.00 | 519 520.00 | | 1 228 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 476.00 | 314 288.00 | | 466 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 11 487.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 31 632.00 | 18 294.00 | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 113.00 | 886 978.00 | | 1 778 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 109.00 | 1 653 396.00 | | 2 540 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
FG Production vendue services | 3 880 213.00 | | 3 880 213.00 | 3 880 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 021.00 | | 3 930 021.00 | 3 930 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 889.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 889.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 743.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 743.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 147.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 004.00 | 2 780 020.00 | | 3 941 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 976.00 | 2 680 561.00 | | 3 945 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 972.00 | 99 459.00 | | -4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 132.00 | | 49 921.00 | 1 338 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 920.00 | | 49 921.00 | 1 337 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 080.00 | 94 195.00 | 15 050.00 | 1 037 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 898.00 | 94 195.00 | 15 050.00 | 1 036 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 939.00 | 31 732.00 | 4 036.00 | 50 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 939.00 | 31 732.00 | 4 036.00 | 50 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 939.00 | 82 282.00 | 4 036.00 | 50 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 282.00 | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 427.00 | 1 228 427.00 | | 1 228 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 631.00 | 1 970 631.00 | | 1 970 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
VB T. V. A. | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 818.00 | 2 237 238.00 | 75 580.00 | 2 312 818.00 |
VW T.V.A. | 314 053.00 | 301 469.00 | | 314 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 113.00 | 1 765 529.00 | | 1 778 113.00 |