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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 56 841.00 | 65 197.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 829.00 | 352 921.00 | 56 908.00 | 409 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 053.00 | 627 136.00 | 178 917.00 | 806 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 132.00 | 1 037 080.00 | 301 052.00 | 1 338 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 245.00 | 50 939.00 | 795 306.00 | 846 245.00 |
BZ Autres créances | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 283.00 | 50 939.00 | 1 352 344.00 | 1 403 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 415.00 | 1 088 019.00 | 1 653 396.00 | 2 741 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 214 846.00 | 172 797.00 | | 214 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | 142 050.00 | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 766 418.00 | 766 959.00 | | 766 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 390.00 | 48 306.00 | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 520.00 | 368 865.00 | | 519 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 288.00 | 293 424.00 | | 314 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | 6 940.00 | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 978.00 | 717 535.00 | | 886 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 396.00 | 1 514 493.00 | | 1 653 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FG Production vendue services | 2 651 693.00 | | 2 651 693.00 | 2 651 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 813.00 | | 2 730 813.00 | 2 730 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 2 223.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 2 223.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 120.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 2 104.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 51 029.00 | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 020.00 | 2 714 201.00 | | 2 780 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 561.00 | 2 572 151.00 | | 2 680 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 459.00 | 142 050.00 | | 99 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 708.00 | | 17 356.00 | 1 329 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 1 338 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 932.00 | 1 337 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 496.00 | | 17 356.00 | 1 329 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 269.00 | 104 999.00 | 8 189.00 | 940 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 51.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 138.00 | 104 949.00 | 8 189.00 | 940 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 312.00 | 5 168.00 | 1 541.00 | 47 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 312.00 | 5 168.00 | 1 541.00 | 47 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 312.00 | 11 168.00 | 37 541.00 | 77 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | 37 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 520.00 | 519 520.00 | | 519 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 787 051.00 | 787 051.00 | | 787 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
VB T. V. A. | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VC Groupe et associés | 375 014.00 | 375 014.00 | | 375 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 868.00 | 1 322 675.00 | 59 193.00 | 1 381 868.00 |
VW T.V.A. | 135 075.00 | 127 297.00 | | 135 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 978.00 | 879 200.00 | | 886 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |