| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 131.00 | 51.00 | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 48 463.00 | 73 576.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 229.00 | 328 117.00 | 78 112.00 | 406 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 228.00 | 563 558.00 | 237 670.00 | 801 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 708.00 | 940 269.00 | 389 439.00 | 1 329 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 557.00 | 47 312.00 | 708 244.00 | 755 557.00 |
BZ Autres créances | 342 878.00 | | 342 878.00 | 342 878.00 |
CF Disponibilités | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 368.00 | 47 312.00 | 1 125 055.00 | 1 172 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 075.00 | 987 582.00 | 1 514 493.00 | 2 502 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 172 797.00 | 121 093.00 | | 172 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 050.00 | 51 704.00 | | 142 050.00 |
DL TOTAL (I) | 766 959.00 | 624 909.00 | | 766 959.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 306.00 | 94 614.00 | | 48 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 865.00 | 409 304.00 | | 368 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 424.00 | 307 955.00 | | 293 424.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 10 724.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 535.00 | 822 597.00 | | 717 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 493.00 | 1 477 506.00 | | 1 514 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
FG Production vendue services | 2 580 640.00 | | 2 580 640.00 | 2 580 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 295.00 | | 2 695 295.00 | 2 695 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 3 181.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 4 681.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 432.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | 2 249.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 029.00 | 7 086.00 | | 51 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 201.00 | 2 608 398.00 | | 2 714 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 151.00 | 2 556 694.00 | | 2 572 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 050.00 | 51 704.00 | | 142 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 804.00 | | 138 313.00 | 1 208 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 1 329 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 909.00 | 1 329 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 092.00 | | 138 313.00 | 1 208 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 666.00 | 110 513.00 | 16 909.00 | 846 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 595.00 | 110 452.00 | 16 909.00 | 846 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 699.00 | 7 844.00 | 6 231.00 | 45 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 699.00 | 7 844.00 | 6 231.00 | 45 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 699.00 | 7 844.00 | 6 231.00 | 75 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 6 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 700 208.00 | | | 700 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VB T. V. A. | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VC Groupe et associés | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 092.00 | 24 920.00 | 23 172.00 | 48 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 725.00 | 1 045 376.00 | 55 349.00 | 1 100 725.00 |
VW T.V.A. | 138 097.00 | 128 905.00 | | 138 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 535.00 | 685 170.00 | 23 172.00 | 717 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |