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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 73 597.00 | 48 441.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 111.00 | 387 778.00 | 22 333.00 | 410 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 008.00 | 749 753.00 | 243 255.00 | 993 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 589.00 | 1 211 310.00 | 315 278.00 | 1 526 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 040.00 | 73 567.00 | 1 649 473.00 | 1 723 040.00 |
BZ Autres créances | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
CF Disponibilités | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 724.00 | 73 567.00 | 2 429 157.00 | 2 502 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 313.00 | 1 284 878.00 | 2 744 435.00 | 4 029 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 259 334.00 | 264 306.00 | | 259 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 085.00 | -4 972.00 | | 264 085.00 |
DL TOTAL (I) | 975 531.00 | 711 446.00 | | 975 531.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 50 550.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 50 550.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 218.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 41 161.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 092.00 | 1 228 427.00 | | 1 081 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 146.00 | 466 476.00 | | 539 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 539.00 | 10 200.00 | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | 91 081.00 | 31 632.00 | | 91 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 204.00 | 1 778 113.00 | | 1 730 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 435.00 | 2 540 109.00 | | 2 744 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
FG Production vendue services | 5 401 277.00 | | 5 401 277.00 | 5 401 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 813.00 | | 5 425 813.00 | 5 425 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 472.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 472.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 867.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 1 887.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -1 415.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 007.00 | 3 941 004.00 | | 5 467 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 922.00 | 3 945 976.00 | | 5 202 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 085.00 | -4 972.00 | | 264 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 107.00 | | 167 247.00 | 1 371 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 782.00 | 2 983.00 | 1 526 589.00 | 8 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 2 983.00 | 1 526 407.00 | 8 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 925.00 | | 167 247.00 | 1 370 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 225.00 | 95 844.00 | 758.00 | 1 116 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 043.00 | 95 844.00 | 758.00 | 1 116 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 550.00 | | 11 850.00 | 50 550.00 |
6T Sur comptes clients | 78 635.00 | 14 698.00 | 19 766.00 | 78 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 635.00 | 14 698.00 | 19 766.00 | 78 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 185.00 | 14 698.00 | 31 616.00 | 129 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 698.00 | 31 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 092.00 | 1 081 092.00 | | 1 081 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 627.00 | 1 654 627.00 | | 1 654 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
VB T. V. A. | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 907.00 | 2 039 494.00 | 68 413.00 | 2 107 907.00 |
VW T.V.A. | 312 455.00 | 301 064.00 | 11 391.00 | 312 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 204.00 | 1 718 813.00 | 11 391.00 | 1 730 204.00 |