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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 8 652.00 | 3 432.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 326 547.00 | | 326 547.00 | 326 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 7 774.00 | 785.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 451.00 | 167 598.00 | 87 853.00 | 255 451.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 781.00 | 184 023.00 | 444 758.00 | 628 781.00 |
BT Marchandises | 747 732.00 | | 747 732.00 | 747 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 086.00 | | 1 082 086.00 | 1 082 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 868.00 | 184 023.00 | 1 526 844.00 | 1 710 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 644 322.00 | | | 644 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 674 325.00 | | | 674 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 191.00 | | | 346 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 520.00 | | | 852 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 844.00 | | | 1 526 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 165.00 | | | 750 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 645.00 | | 5 137.00 | 623 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 873.00 | | 5 137.00 | 258 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 726.00 | 16 298.00 | | 167 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 1 988.00 | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 062.00 | 14 310.00 | | 161 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 328.00 | 48 188.00 | 26 140.00 | 74 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
ST Autres comptes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 037.00 | | | 191 037.00 |