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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 309.00 | 11 429.00 | 6 879.00 | 18 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 186.00 | 125 486.00 | 53 700.00 | 179 186.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 089.00 | 149 000.00 | 244 089.00 | 393 089.00 |
BT Marchandises | 653 978.00 | 20 000.00 | 633 978.00 | 653 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 356.00 | 20 000.00 | 1 037 356.00 | 1 057 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 445.00 | 169 000.00 | 1 281 445.00 | 1 450 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 548 777.00 | | | 548 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 583 864.00 | | | 583 864.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 959.00 | | | 237 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 581.00 | | | 607 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 445.00 | | | 1 281 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 006.00 | | | 597 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 984.00 | | 27.00 | 397 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 393 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 197 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 936.00 | | 27.00 | 24 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 247.00 | 14 675.00 | 4 922.00 | 139 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | 14 675.00 | 4 922.00 | 127 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 459.00 | 26 884.00 | 10 575.00 | 37 459.00 |
VI Groupe et associés | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VP Divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 613.00 | 41 651.00 | 24 962.00 | 66 613.00 |
VW T.V.A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 581.00 | 597 006.00 | 10 575.00 | 607 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
ST Autres comptes | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | | | 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 365.00 | | | 131 365.00 |