| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 10 640.00 | 1 444.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 326 547.00 | | 326 547.00 | 326 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 001.00 | 179 552.00 | 80 449.00 | 260 001.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 536.00 | 198 750.00 | 434 785.00 | 633 536.00 |
BT Marchandises | 774 962.00 | | 774 962.00 | 774 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 820.00 | | 931 820.00 | 931 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 356.00 | 198 750.00 | 1 366 605.00 | 1 565 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 648 695.00 | | | 648 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 678 303.00 | | | 678 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 302.00 | | | 688 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 605.00 | | | 1 366 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 720.00 | | | 611 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 781.00 | | 4 755.00 | 628 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 010.00 | | 4 550.00 | 264 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | 205.00 | 26 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 023.00 | 14 727.00 | | 184 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 1 988.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 371.00 | 12 739.00 | | 175 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 828.00 | 48 483.00 | 26 345.00 | 74 828.00 |