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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 309.00 | 9 479.00 | 8 829.00 | 18 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 108.00 | 117 683.00 | 66 425.00 | 184 108.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 984.00 | 139 247.00 | 258 737.00 | 397 984.00 |
BT Marchandises | 669 789.00 | 20 000.00 | 649 789.00 | 669 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 148.00 | 20 000.00 | 822 148.00 | 842 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 132.00 | 159 247.00 | 1 080 885.00 | 1 240 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 661 012.00 | | | 661 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 235.00 | | | -112 235.00 |
DL TOTAL (I) | 574 406.00 | | | 574 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 478.00 | | | 506 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 885.00 | | | 1 080 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 180.00 | | | 482 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 808.00 | | 19 160.00 | 637 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 453.00 | 24 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 984.00 | 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 000.00 | 170 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 531.00 | 202 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 264.00 | | 18 684.00 | 272 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 912.00 | | 476.00 | 26 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 208.00 | 15 570.00 | 88 531.00 | 212 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 83.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 206.00 | 15 488.00 | 88 531.00 | 200 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 862.00 | 40 926.00 | 24 936.00 | 65 862.00 |