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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 001.00 | 83.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 326 547.00 | | 326 547.00 | 326 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 706.00 | 191 648.00 | 72 058.00 | 263 706.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 808.00 | 212 208.00 | 425 600.00 | 637 808.00 |
BT Marchandises | 714 053.00 | | 714 053.00 | 714 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 072.00 | | 909 072.00 | 909 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 880.00 | 212 208.00 | 1 334 672.00 | 1 546 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 652 674.00 | | | 652 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 686 641.00 | | | 686 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 031.00 | | | 648 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 672.00 | | | 1 334 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 466.00 | | | 597 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 536.00 | | 4 272.00 | 633 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 560.00 | | 3 705.00 | 268 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 345.00 | | 567.00 | 26 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 750.00 | 13 458.00 | | 198 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | 1 361.00 | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 110.00 | 12 096.00 | | 188 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 740.00 | 59 828.00 | 26 912.00 | 86 740.00 |