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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 5 659.00 | 4 929.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 786.00 | 136 745.00 | 41 041.00 | 177 786.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 884.00 | 142 404.00 | 229 480.00 | 371 884.00 |
BT Marchandises | 572 922.00 | | 572 922.00 | 572 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CF Disponibilités | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 930.00 | | 875 930.00 | 875 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 814.00 | 142 404.00 | 1 105 410.00 | 1 247 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 558 234.00 | | | 558 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DL TOTAL (I) | 681 871.00 | | | 681 871.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 410.00 | | | 1 105 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 089.00 | | | 393 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 371 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 084.00 | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 188 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 495.00 | | | 197 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 000.00 | 14 609.00 | 21 204.00 | 149 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 916.00 | 14 609.00 | 9 120.00 | 136 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 463.00 | 62 500.00 | 24 962.00 | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 538.00 | 324 538.00 | | 324 538.00 |