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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 549.00 | 39 613.00 | 18 936.00 | 58 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 892.00 | 2 302.00 | 6 590.00 | 8 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 827.00 | 46 220.00 | 25 607.00 | 71 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 936.00 | | 555 936.00 | 555 936.00 |
BZ Autres créances | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 704.00 | | 613 704.00 | 613 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 531.00 | 46 220.00 | 639 311.00 | 685 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 006.00 | 6 994.00 | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 65 012.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 68 819.00 | 116 767.00 | | 68 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 111.00 | | 16 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 406.00 | 57 729.00 | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 149 920.00 | | 207 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 899.00 | 58 704.00 | | 60 899.00 |
EA Autres dettes | 228 993.00 | 10 092.00 | | 228 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 492.00 | 276 556.00 | | 570 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 311.00 | 393 323.00 | | 639 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 086.00 | 218 827.00 | | 514 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | 111.00 | | 16 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 937.00 | | 1 133 937.00 | 1 133 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 937.00 | | 1 133 937.00 | 1 133 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 408.00 | 22 075.00 | | 23 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 342.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 2 342.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 228.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 228.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 2 115.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 26 580.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 619.00 | 1 324 370.00 | | 1 136 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 566.00 | 1 259 358.00 | | 1 114 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 65 012.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 873.00 | | 22 004.00 | 49 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 71 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | | 22 004.00 | 45 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 711.00 | 6 509.00 | | 39 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | 6 509.00 | | 35 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 555 936.00 | | | 555 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 784.00 | 613 704.00 | 80.00 | 613 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 086.00 | 514 086.00 | | 514 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | 16 684.00 | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 131.00 | 58 108.00 | | 78 131.00 |
ST Autres comptes | 33 553.00 | 32 609.00 | | 33 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 597.00 | 25 392.00 | | 31 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 592 322.00 | 726 464.00 | | 592 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | 6 538.00 | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 102.00 | 23 222.00 | | 20 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 674.00 | 842 573.00 | | 747 674.00 |