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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 779.00 | 56 779.00 | 900 000.00 | 956 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 946.00 | 9 929.00 | 1 021 017.00 | 1 030 946.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 139.00 | 9 929.00 | 1 042 210.00 | 1 052 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 917.00 | 66 707.00 | 1 942 210.00 | 2 008 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 738.00 | 1 011 812.00 | | 570 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 567.00 | 208 926.00 | | 563 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 066.00 | 1 275 499.00 | | 1 189 066.00 |
DP Provisions pour risques | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 69.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 234.00 | 214 339.00 | | 132 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 195 508.00 | | 176 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 90 200.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 312 612.00 | 213 410.00 | | 312 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 844.00 | 713 527.00 | | 697 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 210.00 | 1 989 027.00 | | 1 942 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 853.00 | | 1 830 853.00 | 1 830 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 853.00 | | 1 830 853.00 | 1 830 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 057.00 | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 3 919.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | 5 871.00 | | 10 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 760.00 | 7 734.00 | | 65 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 030.00 | -3 814.00 | | -63 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 980.00 | 81 199.00 | | 203 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 738.00 | 1 417 479.00 | | 1 836 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 171.00 | 1 208 553.00 | | 1 273 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 567.00 | 208 926.00 | | 563 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 779.00 | | | 956 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 743.00 | 6 036.00 | | 50 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 743.00 | 6 036.00 | | 50 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 2 867.00 | 81.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 2 867.00 | 81.00 | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 58 167.00 | 81.00 | 7 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 017.00 | 1 021 017.00 | | 1 021 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 326.00 | 1 038 326.00 | | 1 038 326.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 609.00 | 565 609.00 | | 565 609.00 |