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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845.00 | 45 228.00 | 23 617.00 | 68 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 4 923.00 | 18 569.00 | 23 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 417.00 | 50 151.00 | 42 266.00 | 92 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 477.00 | 1 610.00 | 667 867.00 | 669 477.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | 12 626.00 | 18 858.00 | 31 484.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 093.00 | 14 236.00 | 742 858.00 | 757 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 511.00 | 64 387.00 | 785 123.00 | 849 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 058.00 | 2 006.00 | | 4 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 22 052.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 105 776.00 | 68 819.00 | | 105 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 16 817.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 342.00 | 56 406.00 | | 102 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 207 376.00 | | 220 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | 60 899.00 | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 310 421.00 | 228 993.00 | | 310 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 348.00 | 570 492.00 | | 679 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 123.00 | 639 311.00 | | 785 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 006.00 | 514 086.00 | | 577 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 392.00 | | 1 371 392.00 | 1 371 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 392.00 | | 1 371 392.00 | 1 371 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 348.00 | 23 408.00 | | 30 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 992.00 | 2 004.00 | | 16 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 992.00 | 2 038.00 | | 16 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | 1 500.00 | | 5 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 1 550.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | 488.00 | | 11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 5 650.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 391.00 | 1 136 619.00 | | 1 390 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 434.00 | 1 114 566.00 | | 1 333 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | 22 052.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 827.00 | | 24 896.00 | 71 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 92 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | | 24 896.00 | 67 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 8 237.00 | 4 306.00 | 46 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | 8 237.00 | | 41 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 667 867.00 | | | 667 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 310 421.00 | 310 421.00 | | 310 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166.00 | 718 086.00 | 80.00 | 718 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 006.00 | 577 006.00 | | 577 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 294.00 | 13 117.00 | | 17 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 946.00 | 78 131.00 | | 85 946.00 |
ST Autres comptes | 37 252.00 | 33 553.00 | | 37 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 752.00 | 31 597.00 | | 43 752.00 |
YT Sous‐traitance | 706 807.00 | 592 322.00 | | 706 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 666.00 | 12 071.00 | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 6 985.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 272.00 | 20 102.00 | | 18 272.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 424.00 | 747 674.00 | | 879 424.00 |