| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 190.00 | 3 634.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 19 415.00 | 1 828.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 427.00 | 18 194.00 | 4 233.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 494.00 | 37 800.00 | 9 694.00 | 47 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 569.00 | 9 929.00 | 539 641.00 | 549 569.00 |
BZ Autres créances | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CF Disponibilités | 506 721.00 | | 506 721.00 | 506 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 461.00 | 9 929.00 | 1 133 532.00 | 1 143 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 955.00 | 47 729.00 | 1 143 227.00 | 1 190 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 305.00 | 570 738.00 | | 34 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 320.00 | 563 567.00 | | 94 320.00 |
DL TOTAL (I) | 433 386.00 | 1 189 066.00 | | 433 386.00 |
DP Provisions pour risques | 234 798.00 | 55 300.00 | | 234 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 798.00 | 55 300.00 | | 234 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 198.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 360.00 | 132 234.00 | | 84 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 176 517.00 | | 135 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 76 282.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 178 743.00 | 312 612.00 | | 178 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 043.00 | 697 844.00 | | 475 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 227.00 | 1 942 210.00 | | 1 143 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 202.00 | | 2 028 202.00 | 2 028 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 202.00 | | 2 028 202.00 | 2 028 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 2 730.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 2 730.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 000.00 | 10 460.00 | | 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 498.00 | 55 300.00 | | 179 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 498.00 | 65 760.00 | | 1 079 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 595.00 | -63 030.00 | | -1 078 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | 203 980.00 | | 31 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 741.00 | 1 836 738.00 | | 2 043 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 422.00 | 1 273 171.00 | | 1 949 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 320.00 | 563 567.00 | | 94 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 779.00 | | 10 531.00 | 956 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 815.00 | 47 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900 000.00 | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 815.00 | 43 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 3 824.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | | 6 707.00 | 56 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 779.00 | 836.00 | 19 815.00 | 56 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 646.00 | 19 815.00 | 56 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 179 498.00 | | 55 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 229.00 | 179 498.00 | | 65 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 539 641.00 | 539 641.00 | | 539 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 741.00 | 636 741.00 | | 636 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 683.00 | 390 683.00 | | 390 683.00 |