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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 665.00 | 39 883.00 | 15 782.00 | 55 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 10 712.00 | 12 780.00 | 23 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 237.00 | 50 596.00 | 28 641.00 | 79 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 241.00 | 1 610.00 | 587 631.00 | 589 241.00 |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 500.00 | 1 610.00 | 623 890.00 | 625 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 737.00 | 52 206.00 | 652 531.00 | 704 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | 4 058.00 | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 146.00 | 56 956.00 | | -20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 35 630.00 | 105 776.00 | | 35 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 725.00 | 102 342.00 | | 170 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 245.00 | 220 736.00 | | 241 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 45 648.00 | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | 171 556.00 | 310 421.00 | | 171 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 901.00 | 679 348.00 | | 616 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 531.00 | 785 123.00 | | 652 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 040.00 | | 1 209 040.00 | 1 209 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 040.00 | | 1 209 040.00 | 1 209 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 16 992.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 16 992.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 363.00 | 5 403.00 | | 31 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 363.00 | 5 403.00 | | 31 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 837.00 | 11 589.00 | | -29 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 052.00 | 1 390 391.00 | | 1 228 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 198.00 | 1 333 434.00 | | 1 248 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 146.00 | 56 956.00 | | -20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 79 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 180.00 | 79 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 151.00 | 13 625.00 | 13 180.00 | 50 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 151.00 | 13 625.00 | 13 180.00 | 50 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 236.00 | | 12 626.00 | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | | 12 626.00 | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | | 12 626.00 | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 587 631.00 | 587 631.00 | | 587 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 908.00 | 624 828.00 | 80.00 | 624 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 177.00 | 446 177.00 | | 446 177.00 |