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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 32 693.00 | 7 955.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 14 233.00 | 8 048.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 791.00 | 46 926.00 | 17 865.00 | 64 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 813.00 | 1 610.00 | 398 203.00 | 399 813.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 874.00 | 1 610.00 | 519 264.00 | 520 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 665.00 | 48 536.00 | 537 129.00 | 585 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 132.00 | 1 014.00 | | -19 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772.00 | -20 145.00 | | -4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 30 858.00 | 35 630.00 | | 30 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 519.00 | 170 725.00 | | 157 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 241 245.00 | | 99 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 772.00 | 33 274.00 | | 21 772.00 |
EA Autres dettes | 227 626.00 | 171 556.00 | | 227 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 271.00 | 616 901.00 | | 506 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 129.00 | 652 531.00 | | 537 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 526.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 1 526.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 31 363.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 31 363.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -29 837.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 219.00 | 1 228 052.00 | | 991 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 991.00 | 1 248 195.00 | | 995 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 772.00 | -20 144.00 | | -4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 237.00 | | 1 862.00 | 79 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 64 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 62 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 862.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 12 559.00 | 16 229.00 | 50 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | 12 559.00 | 16 229.00 | 50 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 143.00 | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 398 203.00 | 398 203.00 | | 398 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 227 626.00 | 227 626.00 | | 227 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 285.00 | 445 423.00 | 1 862.00 | 447 285.00 |
VW T.V.A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 753.00 | 348 753.00 | | 348 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |