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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 322 362.00 | 322 362.00 | | 322 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 643.00 | 108 413.00 | 230.00 | 108 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 130 614.00 | 64 244.00 | 194 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 331.00 | 562 609.00 | 86 722.00 | 649 331.00 |
BT Marchandises | 717 892.00 | 19 288.00 | 698 603.00 | 717 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | 771.00 | 8 517.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CF Disponibilités | 224 462.00 | | 224 462.00 | 224 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 468.00 | 20 059.00 | 1 022 409.00 | 1 042 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 800.00 | 582 669.00 | 1 109 131.00 | 1 691 800.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DG Autres réserves | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
DL TOTAL (I) | 475 388.00 | | | 475 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 088.00 | | | 245 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 743.00 | | | 633 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 131.00 | | | 1 109 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 949.00 | | | 502 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 249.00 | | 2 177 249.00 | 2 177 249.00 |
FG Production vendue services | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 068.00 | | | 2 226 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 842.00 | | | 2 087 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 164.00 | 15 285.00 | 6 839.00 | 554 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 944.00 | 15 285.00 | 6 839.00 | 552 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 20 059.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 087.00 | 20 059.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VI Groupe et associés | 248 088.00 | 248 088.00 | | 248 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 891.00 | 100 113.00 | 21 777.00 | 121 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 743.00 | 505 949.00 | 127 924.00 | 636 743.00 |