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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 205 779.00 | 205 779.00 | | 205 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 533.00 | 62 620.00 | 61 913.00 | 124 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 648.00 | 141 423.00 | 53 225.00 | 194 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 219.00 | 411 042.00 | 141 177.00 | 552 219.00 |
BT Marchandises | 772 261.00 | 36 226.00 | 736 034.00 | 772 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | 1 186.00 | 9 840.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 269 769.00 | | 269 769.00 | 269 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 798.00 | 37 412.00 | 1 073 386.00 | 1 110 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018.00 | 448 455.00 | 1 214 563.00 | 1 663 018.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DG Autres réserves | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
DL TOTAL (I) | 555 139.00 | | | 555 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 424.00 | | | 659 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 563.00 | | | 1 214 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 527.00 | | | 535 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 276.00 | | 2 406 276.00 | 2 406 276.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 121.00 | | 2 412 121.00 | 2 412 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 356.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 208.00 | | | 2 449 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 480.00 | | | 2 329 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 015.00 | 29 277.00 | 1 249.00 | 383 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 795.00 | 29 277.00 | 1 249.00 | 381 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
UX Autres créances clients | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 970.00 | 59 074.00 | 123 897.00 | 182 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 310.00 | 68 768.00 | 25 542.00 | 94 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 424.00 | 535 527.00 | 123 897.00 | 659 424.00 |