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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 205 779.00 | 205 779.00 | | 205 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 992.00 | 78 980.00 | 48 012.00 | 126 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 841.00 | 155 875.00 | 40 966.00 | 196 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 396.00 | 441 854.00 | 114 542.00 | 556 396.00 |
BT Marchandises | 743 204.00 | 34 567.00 | 708 636.00 | 743 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 319 247.00 | | 319 247.00 | 319 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 904.00 | 34 567.00 | 1 104 336.00 | 1 138 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 301.00 | 476 422.00 | 1 218 878.00 | 1 695 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 174.00 | | | 174 174.00 |
DG Autres réserves | 333 114.00 | | | 333 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
DL TOTAL (I) | 664 254.00 | | | 664 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 623.00 | | | 554 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 878.00 | | | 1 218 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 523.00 | | | 472 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 963.00 | | 2 497 963.00 | 2 497 963.00 |
FD Production vendue biens | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 206.00 | | 2 504 206.00 | 2 504 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 627.00 | | | 2 579 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 512.00 | | | 2 470 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 220.00 | | 4 673.00 | 552 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 25 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 556 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 962.00 | | 4 651.00 | 524 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | 22.00 | 26 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 042.00 | 30 812.00 | | 411 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 823.00 | 30 812.00 | | 409 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 928.00 | 41 828.00 | 82 101.00 | 123 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 016.00 | 66 452.00 | 25 564.00 | 92 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 624.00 | 472 523.00 | 82 101.00 | 554 624.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |