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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 322 362.00 | 322 362.00 | | 322 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 298.00 | 109 064.00 | 4 235.00 | 113 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 983.00 | 153 122.00 | 71 862.00 | 224 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 823.00 | 585 767.00 | 101 056.00 | 686 823.00 |
BT Marchandises | 754 913.00 | 21 142.00 | 733 771.00 | 754 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784.00 | 1 056.00 | 9 728.00 | 10 784.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 531.00 | 22 198.00 | 1 047 333.00 | 1 069 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 354.00 | 607 966.00 | 1 148 389.00 | 1 756 354.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 636.00 | 82 825.00 | | 110 636.00 |
DG Autres réserves | 235 559.00 | 234 513.00 | | 235 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 922.00 | 139 057.00 | | 107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 501 968.00 | 504 245.00 | | 501 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 283.00 | 130 890.00 | | 134 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 874.00 | 274 309.00 | | 269 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 160 471.00 | | 134 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | 82 639.00 | | 89 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 4 800.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 16 895.00 | | 17 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 421.00 | 670 548.00 | | 646 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 389.00 | 1 174 793.00 | | 1 148 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 198.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | 1 405.00 | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 1 405.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | -311.00 | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 48 346.00 | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 969.00 | 2 263 643.00 | | 2 176 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 046.00 | 2 124 586.00 | | 2 069 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 922.00 | 139 057.00 | | 107 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 084.00 | 18 632.00 | 11 949.00 | 579 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 864.00 | 18 632.00 | 11 949.00 | 577 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 134 283.00 | 38 914.00 | 95 369.00 | 134 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VI Groupe et associés | 269 874.00 | 269 874.00 | | 269 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 662.00 | 88 185.00 | 24 477.00 | 112 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 421.00 | 551 052.00 | 95 369.00 | 646 421.00 |