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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 205 779.00 | 205 779.00 | | 205 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 287.00 | 48 080.00 | 37 206.00 | 85 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 577.00 | 127 934.00 | 66 642.00 | 194 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 420.00 | 383 014.00 | 129 405.00 | 512 420.00 |
BT Marchandises | 767 621.00 | 19 978.00 | 747 642.00 | 767 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | 1 056.00 | 6 886.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 597.00 | 21 034.00 | 1 025 562.00 | 1 046 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 017.00 | 404 048.00 | 1 154 968.00 | 1 559 017.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DG Autres réserves | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 506 462.00 | | | 506 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
EA Autres dettes | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 506.00 | | | 648 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 968.00 | | | 1 154 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 277.00 | | | 548 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 412.00 | | 1 964 412.00 | 1 964 412.00 |
FG Production vendue services | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 131.00 | | 1 967 131.00 | 1 967 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 810.00 | | | 2 012 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 766.00 | | | 1 922 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 767.00 | 17 377.00 | 220 130.00 | 585 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 547.00 | 17 377.00 | 220 130.00 | 584 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 198.00 | 19 978.00 | 21 142.00 | 22 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 198.00 | 19 978.00 | 21 142.00 | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 19 978.00 | 21 142.00 | 22 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 759.00 | 54 530.00 | 96 472.00 | 154 759.00 |
VI Groupe et associés | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 026.00 | 79 959.00 | 25 066.00 | 105 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 506.00 | 548 277.00 | 96 472.00 | 648 506.00 |