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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 322 362.00 | 322 362.00 | | 322 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 643.00 | 108 535.00 | 108.00 | 108 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 927.00 | 146 965.00 | 56 962.00 | 203 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 407.00 | 579 083.00 | 79 323.00 | 658 407.00 |
BT Marchandises | 769 254.00 | 21 102.00 | 748 152.00 | 769 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 272 462.00 | | 272 462.00 | 272 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 571.00 | 21 102.00 | 1 095 469.00 | 1 116 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 978.00 | 600 185.00 | 1 174 792.00 | 1 774 978.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
DG Autres réserves | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
DL TOTAL (I) | 504 245.00 | | | 504 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 547.00 | | | 670 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 792.00 | | | 1 174 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 178.00 | | | 575 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 938.00 | | 2 213 938.00 | 2 213 938.00 |
FG Production vendue services | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 100.00 | | 2 221 100.00 | 2 221 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 643.00 | | | 2 263 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 585.00 | | | 2 124 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 610.00 | 16 474.00 | | 562 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 390.00 | 16 474.00 | | 561 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 060.00 | 21 102.00 | 20 060.00 | 20 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 060.00 | 21 102.00 | 20 060.00 | 20 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 890.00 | 35 521.00 | 95 369.00 | 130 890.00 |
VI Groupe et associés | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 633.00 | 74 855.00 | 21 777.00 | 96 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 548.00 | 575 179.00 | 95 369.00 | 670 548.00 |