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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 395.00 | 106 759.00 | 7 636.00 | 114 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 014.00 | 347 152.00 | 861.00 | 348 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 927.00 | 454 537.00 | 153 390.00 | 607 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 434.00 | 21 719.00 | 127 714.00 | 149 434.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 465.00 | 387.00 | 341 077.00 | 341 465.00 |
CF Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 072.00 | 22 106.00 | 537 965.00 | 560 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 000.00 | 476 644.00 | 691 355.00 | 1 168 000.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 028.00 | | | 367 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 607.00 | | | -87 607.00 |
DL TOTAL (I) | 358 621.00 | | | 358 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 355.00 | | | 691 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 855.00 | | 608 855.00 | 608 855.00 |
FG Production vendue services | 458 419.00 | | 458 419.00 | 458 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 274.00 | | 1 067 274.00 | 1 067 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 479.00 | | | -75 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 736.00 | | | 1 112 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 343.00 | | | 1 200 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 607.00 | | | -87 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 911.00 | 11 017.00 | | 596 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 485.00 | 9 737.00 | | 249 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 734.00 | 1 280.00 | | 346 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 391.00 | 9 521.00 | | 444 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 026.00 | 8 733.00 | | 98 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 365.00 | 787.00 | | 346 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 931.00 | 198 885.00 | 46.00 | 198 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 734.00 | 332 734.00 | | 332 734.00 |