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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 395.00 | 114 067.00 | 328.00 | 114 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 014.00 | 347 579.00 | 434.00 | 348 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 927.00 | 462 272.00 | 145 655.00 | 607 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 866.00 | 21 952.00 | 139 913.00 | 161 866.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 293.00 | 387.00 | 347 905.00 | 348 293.00 |
CF Disponibilités | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 314.00 | 22 340.00 | 706 974.00 | 729 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 242.00 | 484 612.00 | 852 629.00 | 1 337 242.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 028.00 | | | 367 028.00 |
DH Report à nouveau | -87 607.00 | | | -87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 484 744.00 | | | 484 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 885.00 | | | 367 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 629.00 | | | 852 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 885.00 | | | 367 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 613.00 | | 573 613.00 | 573 613.00 |
FG Production vendue services | 548 769.00 | | 548 769.00 | 548 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 383.00 | | 1 122 383.00 | 1 122 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 407.00 | | | 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 162.00 | | | -18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 319.00 | | | 1 143 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 196.00 | | | 1 036 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 928.00 | | | 607 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 912.00 | 7 735.00 | | 453 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 759.00 | 7 308.00 | | 106 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 153.00 | 427.00 | | 347 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
VP Divers | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 376.00 | 227 330.00 | 46.00 | 227 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |