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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 6 551.00 | 26 981.00 | 33 533.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 995.00 | 114 160.00 | 834.00 | 114 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 659.00 | 348 031.00 | 1 628.00 | 349 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 705.00 | 469 368.00 | 174 337.00 | 643 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 627.00 | 1 771.00 | 181 855.00 | 183 627.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CF Disponibilités | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 910.00 | 1 771.00 | 699 138.00 | 700 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 615.00 | 471 139.00 | 873 475.00 | 1 344 615.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DK Provisions réglementées | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
DL TOTAL (I) | 537 578.00 | | | 537 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 475.00 | | | 873 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 817.00 | | 439 817.00 | 439 817.00 |
FG Production vendue services | 784 036.00 | | 784 036.00 | 784 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 853.00 | | 1 223 853.00 | 1 223 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 767.00 | | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 583.00 | | | 226 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 611.00 | | | 226 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 419.00 | | | -184 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 329.00 | | | 1 287 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 684.00 | | | 1 271 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 128.00 | | 35 778.00 | 611 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 222.00 | | 34 133.00 | 259 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 214.00 | | 1 645.00 | 351 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 111.00 | 6 632.00 | | 462 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 105.00 | 6 607.00 | | 114 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 006.00 | 25.00 | | 348 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 786.00 | 226 583.00 | 38 128.00 | 48 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 786.00 | 226 583.00 | 38 128.00 | 48 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 583.00 | 38 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 797.00 | 226 752.00 | 46.00 | 226 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 897.00 | 335 897.00 | | 335 897.00 |