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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 928.00 | 37 650.00 | 111 277.00 | 148 928.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 033.00 | 321 502.00 | 531.00 | 322 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 721.00 | 393 020.00 | 256 701.00 | 649 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
BZ Autres créances | 547 352.00 | | 547 352.00 | 547 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | 428.00 | 1 673.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 465.00 | 428.00 | 767 037.00 | 767 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 187.00 | 393 448.00 | 1 023 738.00 | 1 417 187.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 72 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 204 929.00 | | |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 875.00 | 36 943.00 | | 87 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 793.00 | 9 500.00 | | 2 793.00 |
DK Provisions réglementées | 338 316.00 | 325 953.00 | | 338 316.00 |
DL TOTAL (I) | 550 058.00 | 656 527.00 | | 550 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 605.00 | 174 654.00 | | 147 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 338.00 | 91 438.00 | | 75 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 607.00 | 111 413.00 | | 117 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 679.00 | 377 507.00 | | 473 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 738.00 | 1 034 034.00 | | 1 023 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FG Production vendue services | 675 388.00 | | 675 388.00 | 675 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 397.00 | | 1 076 397.00 | 1 076 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 135.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 483.00 | 15 297.00 | | 128 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 239.00 | 22 140.00 | | 135 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 024.00 | 104 010.00 | | 141 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 024.00 | 104 037.00 | | 141 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | -81 896.00 | | -5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 9 299.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 505.00 | 1 139 272.00 | | 1 315 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 630.00 | 1 102 329.00 | | 1 227 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 875.00 | 36 943.00 | | 87 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VC Groupe et associés | 502 641.00 | 502 641.00 | | 502 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 139.00 | 736 139.00 | | 736 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |