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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 988.00 | 17 964.00 | 20 024.00 | 37 988.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 995.00 | 114 780.00 | 216.00 | 114 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 659.00 | 348 580.00 | 1 080.00 | 349 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 161.00 | 481 949.00 | 166 212.00 | 648 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 582.00 | | 364 582.00 | 364 582.00 |
CF Disponibilités | 309 371.00 | | 309 371.00 | 309 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 029.00 | | 877 029.00 | 877 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 189.00 | 481 949.00 | 1 043 240.00 | 1 525 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 929.00 | 189 284.00 | | 204 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 943.00 | 15 645.00 | | 36 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 501.00 | 16 208.00 | | 9 501.00 |
DK Provisions réglementées | 325 954.00 | 237 241.00 | | 325 954.00 |
DL TOTAL (I) | 656 527.00 | 537 578.00 | | 656 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 126 211.00 | | 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 439.00 | 90 703.00 | | 91 439.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 248.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 414.00 | 118 735.00 | | 111 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 713.00 | 335 897.00 | | 386 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 240.00 | 873 476.00 | | 1 043 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 101 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | 42 193.00 | | 22 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 038.00 | 226 612.00 | | 104 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 897.00 | -184 419.00 | | -81 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 8 651.00 | | 9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 274.00 | 1 287 330.00 | | 1 139 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 331.00 | 1 271 685.00 | | 1 102 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 943.00 | 15 645.00 | | 36 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 706.00 | | 4 455.00 | 643 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 355.00 | | 4 455.00 | 293 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 659.00 | | | 349 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 743.00 | 12 580.00 | | 468 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 712.00 | 12 032.00 | | 120 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 031.00 | 548.00 | | 348 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 241.00 | 104 011.00 | 15 297.00 | 237 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 241.00 | 104 011.00 | 15 297.00 | 237 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 011.00 | 15 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 721.00 | 202 676.00 | 46.00 | 202 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 713.00 | 386 713.00 | | 386 713.00 |