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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 395.00 | 114 104.00 | 290.00 | 114 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 014.00 | 348 006.00 | 8.00 | 348 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 127.00 | 462 736.00 | 148 391.00 | 611 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 141.00 | 1 253.00 | 165 888.00 | 167 141.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 146.00 | | 355 146.00 | 355 146.00 |
CF Disponibilités | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 380.00 | 1 253.00 | 681 127.00 | 682 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 508.00 | 463 989.00 | 829 518.00 | 1 293 508.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 544.00 | | | 266 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DK Provisions réglementées | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 437 270.00 | | | 437 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 247.00 | | | 392 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 518.00 | | | 829 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 247.00 | | | 392 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 877.00 | | 486 877.00 | 486 877.00 |
FG Production vendue services | 637 303.00 | | 637 303.00 | 637 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 180.00 | | 1 124 180.00 | 1 124 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 23 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 524.00 | | | 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 681.00 | | | -29 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 229.00 | | | 1 178 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 489.00 | | | 1 135 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 928.00 | | 3 200.00 | 607 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 014.00 | | 3 200.00 | 348 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 647.00 | 464.00 | | 461 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 067.00 | 38.00 | | 114 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 579.00 | 427.00 | | 347 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
VP Divers | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 391.00 | 244 346.00 | 46.00 | 244 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 248.00 | 392 248.00 | | 392 248.00 |