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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 276.00 | 79 718.00 | 3 557.00 | 83 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 23 702.00 | 267.00 | 23 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 107 299.00 | 8 494.00 | 115 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | 660.00 | 21 281.00 | 21 941.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 980.00 | 660.00 | 50 320.00 | 50 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 774.00 | 107 959.00 | 58 815.00 | 166 774.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 168.00 | 27 828.00 | | 21 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 422.00 | -6 660.00 | | -14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 23 246.00 | 37 668.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 4 704.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 9 855.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761.00 | 6 536.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 7 959.00 | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 568.00 | 31 054.00 | | 35 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 815.00 | 68 722.00 | | 58 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 338.00 | | 153 338.00 | 153 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 338.00 | | 153 338.00 | 153 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 313.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 358.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -313.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 340.00 | 159 804.00 | | 155 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 762.00 | 166 463.00 | | 169 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 422.00 | -6 660.00 | | -14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 750.00 | 3 549.00 | | 103 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 3 549.00 | | 103 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |