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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 81 991.00 | 1 672.00 | 83 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 23 813.00 | 156.00 | 23 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 181.00 | 109 683.00 | 6 498.00 | 116 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | 660.00 | 19 512.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 854.00 | 660.00 | 80 194.00 | 80 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 034.00 | 110 343.00 | 86 691.00 | 197 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 746.00 | 21 168.00 | | 6 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | -14 422.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 33 872.00 | 23 246.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 4 772.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 14 988.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | 5 761.00 | | 9 041.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | 10 047.00 | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 819.00 | 35 568.00 | | 52 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 691.00 | 58 815.00 | | 86 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 819.00 | 35 568.00 | | 52 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 146.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 146.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -146.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 704.00 | 155 340.00 | | 149 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 078.00 | 169 762.00 | | 139 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | -14 422.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | 769.00 | 115 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 116 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 111 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 904.00 | | 769.00 | 110 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 299.00 | 2 765.00 | 381.00 | 107 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | 2 765.00 | 381.00 | 107 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 336.00 | 49 544.00 | 792.00 | 50 336.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |