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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 072.00 | 84 293.00 | 2 780.00 | 87 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 16 799.00 | 8 960.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 327.00 | 104 970.00 | 16 357.00 | 121 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | 660.00 | 13 091.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 453.00 | 660.00 | 49 793.00 | 50 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 780.00 | 105 630.00 | 66 150.00 | 171 780.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 817.00 | 21 290.00 | | 27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 833.00 | 6 527.00 | | -9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 34 484.00 | 44 317.00 | | 34 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | 10 218.00 | | 3 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 15 628.00 | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 3 180.00 | | 3 262.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | 2 460.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 666.00 | 31 601.00 | | 31 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 150.00 | 75 918.00 | | 66 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 50.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 50.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 50.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 746.00 | 162 580.00 | | 114 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 579.00 | 156 053.00 | | 124 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 833.00 | 6 527.00 | | -9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 524.00 | | 572.00 | 137 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 121 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 116 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 689.00 | | 572.00 | 132 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 853.00 | 4 887.00 | 16 769.00 | 116 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 634.00 | 4 887.00 | 16 769.00 | 116 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 649.00 | 16 857.00 | 792.00 | 17 649.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |