| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 500.00 | 83 295.00 | 3 205.00 | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 529.00 | 25 838.00 | 16 691.00 | 42 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 524.00 | 113 012.00 | 24 512.00 | 137 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | 660.00 | 11 668.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 875.00 | 660.00 | 65 215.00 | 65 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 399.00 | 113 672.00 | 89 727.00 | 203 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 372.00 | 6 746.00 | | 17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | 10 626.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 37 790.00 | 33 872.00 | | 37 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 5 335.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 19 692.00 | | 17 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 9 041.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 18 751.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 937.00 | 52 819.00 | | 51 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 727.00 | 86 691.00 | | 89 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 726.00 | 52 819.00 | | 41 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -90.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 087.00 | 149 704.00 | | 125 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 169.00 | 139 078.00 | | 121 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 918.00 | 10 626.00 | | 3 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 181.00 | | 22 007.00 | 116 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 137 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 132 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 292.00 | | 22 007.00 | 111 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 683.00 | 3 939.00 | 610.00 | 109 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | 3 939.00 | 610.00 | 109 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 564.00 | 6 354.00 | 10 211.00 | 16 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | 21 935.00 | 792.00 | 22 727.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 937.00 | 41 726.00 | 10 211.00 | 51 937.00 |