| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 500.00 | 83 271.00 | 3 229.00 | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 529.00 | 29 704.00 | 12 826.00 | 42 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 524.00 | 116 853.00 | 20 671.00 | 137 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | 660.00 | 4 241.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 907.00 | 660.00 | 55 247.00 | 55 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 432.00 | 117 513.00 | 75 918.00 | 193 432.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 290.00 | 17 372.00 | | 21 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 3 918.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 44 317.00 | 37 790.00 | | 44 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 218.00 | 16 564.00 | | 10 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 5 352.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 17 215.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 4 082.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 8 723.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 601.00 | 51 937.00 | | 31 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 918.00 | 89 727.00 | | 75 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 815.00 | 41 726.00 | | 27 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -53.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 580.00 | 125 087.00 | | 162 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 053.00 | 121 169.00 | | 156 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | 3 918.00 | | 6 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 524.00 | | 932.00 | 137 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 137 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 132 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 689.00 | | 932.00 | 132 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 012.00 | 4 773.00 | 932.00 | 113 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | 4 773.00 | 932.00 | 112 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 218.00 | 6 432.00 | 3 786.00 | 10 218.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 9 738.00 | 792.00 | 10 530.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 601.00 | 27 815.00 | 3 786.00 | 31 601.00 |