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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 099.00 | 85 463.00 | 4 637.00 | 90 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 20 665.00 | 5 095.00 | 25 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 854.00 | 110 006.00 | 17 848.00 | 127 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BN En cours de production de biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | 3 700.00 | 2 321.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 197.00 | 3 700.00 | 71 497.00 | 75 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 051.00 | 113 706.00 | 89 345.00 | 203 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 984.00 | 27 817.00 | | 17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | -9 833.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 48 655.00 | 34 484.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 13 592.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 3 262.00 | | 4 326.00 |
EA Autres dettes | 16 043.00 | 10 916.00 | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 690.00 | 31 666.00 | | 40 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 345.00 | 66 150.00 | | 89 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 690.00 | 27 815.00 | | 40 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FG Production vendue services | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
FM Production stockée | | | 2 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 319.00 | 114 746.00 | | 211 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 148.00 | 124 579.00 | | 197 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | -9 833.00 | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 327.00 | | 6 527.00 | 121 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 3 027.00 | 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 3 500.00 | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 970.00 | 5 035.00 | | 104 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | 5 035.00 | | 104 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 3 040.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 3 040.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 3 040.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997.00 | 7 057.00 | 7 940.00 | 14 997.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |