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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 57 724.00 | 108 511.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 009.00 | 61 527.00 | 1 482.00 | 63 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 084.00 | 146 511.00 | 59 573.00 | 206 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 865.00 | 269 817.00 | 237 048.00 | 506 865.00 |
BT Marchandises | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 175.00 | 47 127.00 | 248 048.00 | 295 175.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 425.00 | 47 127.00 | 600 298.00 | 647 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 290.00 | 316 944.00 | 837 346.00 | 1 154 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 064.00 | | | 391 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DL TOTAL (I) | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 144.00 | | | 337 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 346.00 | | | 837 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 436.00 | | | 288 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 780.00 | | 12 084.00 | 494 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 299.00 | | 12 084.00 | 427 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 872.00 | 39 945.00 | 269 817.00 | 229 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 872.00 | 39 945.00 | 269 817.00 | 229 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 215 477.00 | | | 215 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 091.00 | 32 383.00 | 48 707.00 | 81 091.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 158.00 | 317 158.00 | | 317 158.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 144.00 | 288 436.00 | 48 707.00 | 337 144.00 |