| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 101 777.00 | 64 459.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 65 562.00 | 2 538.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 016.00 | 211 216.00 | 92 800.00 | 304 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 963.00 | 382 610.00 | 233 353.00 | 615 963.00 |
BT Marchandises | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 891.00 | 62 408.00 | 160 483.00 | 222 891.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CF Disponibilités | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 196.00 | 62 408.00 | 632 788.00 | 695 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 159.00 | 445 018.00 | 866 141.00 | 1 311 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 059.00 | | | 440 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
DL TOTAL (I) | 562 520.00 | | | 562 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 621.00 | | | 303 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 141.00 | | | 866 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 223.00 | | 6 075.00 | 611 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 615 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 542 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 742.00 | | | 543 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 075.00 | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168.00 | 48 777.00 | 1 335.00 | 335 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 168.00 | 48 777.00 | 1 335.00 | 335 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 163.00 | 18 904.00 | 46 259.00 | 65 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 092.00 | 237 092.00 | | 237 092.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 621.00 | 257 362.00 | 46 259.00 | 303 621.00 |