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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 68 737.00 | 97 498.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 009.00 | 62 452.00 | 557.00 | 63 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 378.00 | 172 796.00 | 74 582.00 | 247 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 159.00 | 308 040.00 | 240 119.00 | 548 159.00 |
BT Marchandises | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 017.00 | 65 461.00 | 237 556.00 | 303 017.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 481.00 | 65 461.00 | 610 021.00 | 675 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 640.00 | 373 501.00 | 850 140.00 | 1 223 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 201.00 | | | 416 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
DL TOTAL (I) | 521 164.00 | | | 521 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 975.00 | | | 328 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 140.00 | | | 850 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 710.00 | | 2 187 710.00 | 2 187 710.00 |
FD Production vendue biens | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 334.00 | | 2 187 334.00 | 2 187 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 850.00 | | | 2 203 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 887.00 | | | 2 142 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 864.00 | 43 777.00 | | 506 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 483.00 | 548 159.00 | | 2 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 480 678.00 | | 2 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 383.00 | 43 777.00 | | 439 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 817.00 | 40 706.00 | 2 483.00 | 269 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 817.00 | 40 706.00 | 2 483.00 | 269 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 190 170.00 | | | 190 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 292.00 | 42 752.00 | 42 540.00 | 85 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 590.00 | 318 590.00 | | 318 590.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 975.00 | 286 435.00 | 42 540.00 | 328 975.00 |