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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 171 144.00 | 124 047.00 | 47 097.00 | 171 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 560.00 | 66 058.00 | 501.00 | 66 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 929.00 | 227 356.00 | 131 573.00 | 358 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 245.00 | 421 517.00 | 252 728.00 | 674 245.00 |
BT Marchandises | 376 862.00 | | 376 862.00 | 376 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 907.00 | 24 233.00 | 263 673.00 | 287 907.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
CF Disponibilités | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 168.00 | 24 233.00 | 975 934.00 | 1 000 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 414.00 | 445 751.00 | 1 228 663.00 | 1 674 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 532.00 | | | 443 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
DL TOTAL (I) | 657 906.00 | | | 657 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 756.00 | | | 570 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 663.00 | | | 1 228 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 714.00 | | | 562 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 955.00 | | 31 830.00 | 643 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 674 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 600 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 399.00 | | 31 830.00 | 570 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 068.00 | 47 988.00 | 1 540.00 | 375 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 068.00 | 47 988.00 | 1 540.00 | 375 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 725.00 | 7 108.00 | 43 600.00 | 60 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 725.00 | 7 108.00 | 43 600.00 | 60 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | 7 108.00 | 43 600.00 | 60 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 43 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 669.00 | 374 669.00 | | 374 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 255 635.00 | 255 635.00 | | 255 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 229.00 | 19 187.00 | 8 041.00 | 27 229.00 |
VI Groupe et associés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 756.00 | 562 714.00 | 8 041.00 | 570 756.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |