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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 112 790.00 | 53 445.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 66 580.00 | 1 520.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 009.00 | 191 643.00 | 140 365.00 | 332 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 956.00 | 375 069.00 | 268 887.00 | 643 956.00 |
BT Marchandises | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 575.00 | 60 726.00 | 201 849.00 | 262 575.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 441.00 | 60 726.00 | 730 716.00 | 791 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 397.00 | 435 794.00 | 999 603.00 | 1 435 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 519.00 | | | 443 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
DL TOTAL (I) | 599 408.00 | | | 599 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 195.00 | | | 400 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 603.00 | | | 999 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 963.00 | | 81 992.00 | 615 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 643 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 570 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 407.00 | | 81 992.00 | 542 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 610.00 | 46 458.00 | 54 000.00 | 382 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 610.00 | 46 458.00 | 54 000.00 | 382 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 851.00 | 265 851.00 | | 265 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 369.00 | 26 381.00 | 38 988.00 | 65 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 195.00 | 361 206.00 | 38 988.00 | 400 195.00 |