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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 79 751.00 | 86 485.00 | 166 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 238.00 | 63 579.00 | 3 659.00 | 67 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 876.00 | 185 031.00 | 52 844.00 | 237 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 885.00 | 332 416.00 | 210 469.00 | 542 885.00 |
BT Marchandises | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 401.00 | 49 354.00 | 240 047.00 | 289 401.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CF Disponibilités | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 961.00 | 49 354.00 | 621 607.00 | 670 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 846.00 | 381 770.00 | 832 076.00 | 1 213 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 164.00 | | | 427 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 540 088.00 | | | 540 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 988.00 | | | 291 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 076.00 | | | 832 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 460.00 | | | 279 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 159.00 | | 4 229.00 | 548 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 542 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 475 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 678.00 | | 4 229.00 | 480 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 040.00 | 33 879.00 | 9 502.00 | 308 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 040.00 | 33 879.00 | 9 502.00 | 308 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 461.00 | 6 984.00 | 23 091.00 | 65 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 461.00 | 6 984.00 | 23 091.00 | 65 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 205 469.00 | 205 469.00 | | 205 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 563.00 | 30 035.00 | 12 528.00 | 42 563.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 839.00 | 299 839.00 | | 299 839.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 988.00 | 279 460.00 | 12 528.00 | 291 988.00 |