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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 375.00 | 89 230.00 | 98 145.00 | 187 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 004.00 | 204 628.00 | 147 376.00 | 352 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 016.00 | 293 858.00 | 993 158.00 | 1 287 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
CF Disponibilités | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 977.00 | 293 858.00 | 1 278 120.00 | 1 571 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 661 496.00 | | | 661 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DL TOTAL (I) | 856 765.00 | | | 856 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 813.00 | | | 188 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 120.00 | | | 1 278 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 670.00 | | 1 159 670.00 | 1 159 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 670.00 | | 1 159 670.00 | 1 159 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 406.00 | | | 1 185 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 250.00 | | 229 765.00 | 1 057 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | | | 747 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 614.00 | | 229 765.00 | 309 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 368.00 | 44 490.00 | | 249 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 368.00 | 44 490.00 | | 249 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 7.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 091.00 | 33 802.00 | 104 207.00 | 186 091.00 |
VI Groupe et associés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 898.00 | 165 798.00 | 100.00 | 165 898.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 355.00 | 269 065.00 | 104 207.00 | 421 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
ST Autres comptes | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 544.00 | | | 187 544.00 |