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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 893.00 | 143 859.00 | 40 035.00 | 183 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 553.00 | 277 542.00 | 95 010.00 | 372 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 082.00 | 421 401.00 | 882 681.00 | 1 304 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 587 972.00 | | 587 972.00 | 587 972.00 |
CF Disponibilités | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 280.00 | | 795 280.00 | 795 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 362.00 | 421 401.00 | 1 677 961.00 | 2 099 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 087 686.00 | 903 161.00 | | 1 087 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 192.00 | 184 525.00 | | 170 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 578.00 | 1 128 386.00 | | 1 298 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 905.00 | 120 205.00 | | 83 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 794.00 | 27 536.00 | | 99 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 81 676.00 | | 89 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 626.00 | 105 818.00 | | 106 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 384.00 | 335 235.00 | | 379 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 961.00 | 1 463 621.00 | | 1 677 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 330.00 | 252 366.00 | | 321 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 2 169.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 711.00 | | 1 398 711.00 | 1 398 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 711.00 | | 1 398 711.00 | 1 398 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | 14 305.00 | | 12 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387.00 | 1 694.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 6 657.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 6 657.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -6 240.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 224.00 | 53 378.00 | | 57 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 280.00 | 1 493 683.00 | | 1 418 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 088.00 | 1 309 158.00 | | 1 248 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 192.00 | 184 525.00 | | 170 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 295.00 | | 10 787.00 | 1 293 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | | | 747 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 659.00 | | 10 787.00 | 545 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 075.00 | 39 326.00 | | 382 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 075.00 | 39 326.00 | | 382 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 575 728.00 | 575 728.00 | | 575 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 981.00 | 24 927.00 | 40 991.00 | 82 981.00 |
VI Groupe et associés | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 389.00 | 588 389.00 | | 588 389.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 384.00 | 321 330.00 | 40 991.00 | 379 384.00 |