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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 375.00 | 108 631.00 | 78 745.00 | 187 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 124.00 | 234 782.00 | 125 342.00 | 360 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 136.00 | 343 413.00 | 951 723.00 | 1 295 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
CF Disponibilités | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 178.00 | | 351 178.00 | 351 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 314.00 | 343 413.00 | 1 302 902.00 | 1 646 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 666 065.00 | | | 666 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
DL TOTAL (I) | 943 861.00 | | | 943 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 041.00 | | | 359 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 902.00 | | | 1 302 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 952.00 | | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 952.00 | | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 298.00 | | | 1 453 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 203.00 | | | 1 216 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 016.00 | | 8 120.00 | 1 287 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | | | 747 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 379.00 | | 8 120.00 | 539 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 858.00 | 49 555.00 | | 293 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858.00 | 49 555.00 | | 293 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 452.00 | 34 566.00 | 79 957.00 | 152 452.00 |
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 816.00 | 142 716.00 | 100.00 | 142 816.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 241 155.00 | 79 957.00 | 359 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
ST Autres comptes | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |