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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 268.00 | 149 037.00 | 21 231.00 | 170 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 422.00 | 260 486.00 | 74 935.00 | 335 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 326.00 | 409 524.00 | 843 803.00 | 1 253 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 727 704.00 | | 727 704.00 | 727 704.00 |
CF Disponibilités | 260 444.00 | | 260 444.00 | 260 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 285.00 | | 996 285.00 | 996 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 611.00 | 409 524.00 | 1 840 087.00 | 2 249 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670 020.00 | | | 670 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 242 878.00 | 1 087 686.00 | | 1 242 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 417.00 | 170 192.00 | | 252 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 995.00 | 1 298 578.00 | | 1 535 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 736.00 | 83 905.00 | | 59 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 359.00 | 99 794.00 | | 119 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 89 059.00 | | 53 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | 106 626.00 | | 71 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 092.00 | 379 384.00 | | 304 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 087.00 | 1 677 961.00 | | 1 840 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 651.00 | 321 330.00 | | 136 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 924.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 321.00 | | 890 321.00 | 890 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 321.00 | | 890 321.00 | 890 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 879.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 371.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 371.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -371.00 | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 066.00 | 57 224.00 | | 72 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 404.00 | 1 418 280.00 | | 1 134 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 987.00 | 1 248 088.00 | | 881 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 417.00 | 170 192.00 | | 252 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 082.00 | | | 1 304 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 756.00 | 1 253 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 756.00 | 505 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | | | 747 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 446.00 | | | 556 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 401.00 | 38 879.00 | 50 756.00 | 421 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 401.00 | 38 879.00 | 50 756.00 | 421 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 670 020.00 | | 670 020.00 | 670 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 205.00 | 11 123.00 | 41 739.00 | 59 205.00 |
VI Groupe et associés | 119 359.00 | | 119 359.00 | 119 359.00 |
VP Divers | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 135.00 | 61 115.00 | 670 020.00 | 731 135.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 092.00 | 136 651.00 | 161 098.00 | 304 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |